匯安宜創(chuàng)量化精選混合拉開了今年首份公募基金三季報(bào)的披露大幕。季報(bào)顯示，該基金三季度降低了倉位，加倉了寧德時(shí)代等老牌藍(lán)籌股，減持了招商銀行、TCL中環(huán)等。基金經(jīng)理認(rèn)為短期不確定性降低，市場(chǎng)存在風(fēng)格切換的可能，并建議關(guān)注大消費(fèi)、煤炭與硬科技板塊。
公告顯示，今年三季度匯安宜創(chuàng)量化精選混合A份額利潤(rùn)為-849.94萬元，C份額利潤(rùn)為-632.1萬元，合計(jì)為-1482.04萬元。至今年三季度末，匯安宜創(chuàng)量化精選的規(guī)模合計(jì)為2.05億元，環(huán)比增超六成。
產(chǎn)品業(yè)績(jī)方面，成立至今，匯安宜創(chuàng)量化精選混合A取得了39.6%的收益;今年以來該基金凈值下跌16.2%，好于同類基金同期平均表現(xiàn)，但三季度凈值跌11.62%，跑輸同類平均收益。持倉方面，今年年中時(shí)，該基金的持倉比例(即股票總市值占基金凈值的比例)為90.14%;而至今年三季度末，持倉比例下降至60.1%，為近年來的最低倉位。
具體來看，今年三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合的前十大重倉股中，寧德時(shí)代、中國平安、山西汾酒、比亞迪、瀘州老窖、長(zhǎng)江電力被增持，其中比亞迪、瀘州老窖、長(zhǎng)江電力為新進(jìn)前十大重倉股;貴州茅臺(tái)、招商銀行、TCL中環(huán)、通威股份被減持。
該基金的基金經(jīng)理為柳預(yù)才。他在季報(bào)中提到，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn);與此同時(shí)，悲觀情緒已然出清的價(jià)值股的業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，四季度市場(chǎng)存在風(fēng)格切換的可能。
中長(zhǎng)期看，柳預(yù)才認(rèn)為以下幾個(gè)方向值得重點(diǎn)關(guān)注。一是悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊。二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊。三是支撐我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來的高速增長(zhǎng)紅利值得把握，預(yù)計(jì)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司將脫穎而出，受到更多青睞。
標(biāo)簽： 公募基金 三季報(bào)披露 匯安宜創(chuàng) 量化精選規(guī)模
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